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发布日期：2024-10-14 9月30日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.926，涨7.61%
本站消息，9月30日，工银文体产业股票A最新单位净值为2.926元，累计净值为3.115元，较前一交易日上涨7.61%。历史数据显示该基金近1个月上涨19.14%，近3个月上涨14.7%，近6个月上涨14.52%，近1年上涨9.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文体产业股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.98%，无债券类资产，现金占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职【更多...】
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发布日期：2024-10-14 9月30日基金净值：永赢易弘债券A最新净值1.1606，涨0.13%
本站消息，9月30日，永赢易弘债券A最新单位净值为1.1606元，累计净值为1.1606元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨0.03%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢易弘债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.75%，现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累【更多...】