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发布日期：2024-10-14 9月30日基金净值：博时央企结构调整ETF最新净值1.3402，涨7.82%
本站消息，9月30日，博时央企结构调整ETF最新单位净值为1.3402元，累计净值为1.379元，较前一交易日上涨7.82%。历史数据显示该基金近1个月上涨15.3%，近3个月上涨8.87%，近6个月上涨11.34%，近1年上涨11.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企结构调整ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.47%，无债券类资产，现金占净值比1.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵云阳，赵云阳于2018年1【更多...】
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发布日期：2024-10-14 9月30日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5478，跌0.14%
本站消息，9月30日，鹏华丰泽LOF最新单位净值为1.5478元，累计净值为1.9128元，较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月下跌0.05%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.48%，现金占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为祝松、邓明明，基金经理祝松于2019年9月【更多...】
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发布日期：2024-10-14 9月30日基金净值：永赢易弘债券A最新净值1.1606，涨0.13%
本站消息，9月30日，永赢易弘债券A最新单位净值为1.1606元，累计净值为1.1606元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨0.03%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢易弘债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.75%，现金占净值比0.46%。 该基金的基金经理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累【更多...】
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发布日期：2024-10-14 9月30日基金净值：永赢迅利中高等级短债A最新净值1.0624，跌0.09%
本站消息，9月30日，永赢迅利中高等级短债A最新单位净值为1.0624元，累计净值为1.1683元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%，近3个月上涨0.25%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢迅利中高等级短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.98%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起任职本基【更多...】